Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪353.01 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪45.17 M‬USD
配当利回り (予測値)
2.07%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.02%
発行済株式
‪5.46 M‬
経費率
0.39%

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFについて


発行体
ブランド
Invesco
ホームページ
設定日
2005年3月3日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V4564

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
中型株
ニッチ
ストラテジー
バリュー
国・地域
米国
加重方式
ファンダメンタル
選定基準
マルチファクター

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式
金融
株式100.05%
金融49.35%
小売業9.68%
公益事業8.54%
生産財製造6.77%
消費者サービス5.24%
流通サービス5.06%
エネルギー鉱物4.75%
交通・輸送2.80%
耐久消費財2.58%
テクノロジーサービス1.28%
素材産業1.12%
産業サービス1.11%
ヘルスケアサービス0.87%
非エネルギー鉱物0.85%
債券・キャッシュ・その他−0.05%
現金−0.05%
地域別組み入れ構成
97%2%
北米97.77%
ヨーロッパ2.23%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


XMVMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance49.37%の銘柄とRetail Trade9.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMVMの上位構成銘柄はLear CorporationBrighthouse Financial, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.50%と2.38%を占めています。
XMVMの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 12.07%の減少を見せています。
XMVMの運用資産残高 (AUM) は‪353.01 M‬ USDです。 この1ヶ月で7.27%増加しました。
XMVMのファンドフローは‪45.17 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMVMは配当利回り2.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMVMInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年3月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMVMの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
XMVMS&P Midcap 400 High Momentum Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMVMは株式に投資します。
XMVMの価格はこの1ヶ月で3.71%上昇し、 年間パフォーマンスは16.08%の増加を見せています。 価格動向についてはXMVMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.48%増加しました。 1年間で18.93%増加しました。
XMVMはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。