主要統計
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFについて
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設立日
2005年3月3日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4564
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式100.01%
金融53.93%
流通サービス8.07%
公益事業8.05%
小売業6.98%
通信6.73%
消費者サービス3.52%
交通・輸送3.10%
耐久消費財1.89%
素材産業1.83%
非耐久消費財1.67%
ヘルステクノロジー1.20%
電子テクノロジー1.14%
医療サービス1.12%
その他0.77%
債券、キャッシュ、その他−0.01%
現金−0.01%
株式の地域的内訳
北米98.86%
ヨーロッパ1.14%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMVMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで53.93%の銘柄とDistribution Servicesで8.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMVMの上位構成銘柄はEchoStar Corporation Class AとTD SYNNEX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の6.73%と2.42%を占めています。
XMVMの直近の配当金額は0.32 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.34 USDの配当を支払い、 6.57%の減少を見せています。
XMVMの運用資産残高 (AUM) は311.63 M USDです。 この1ヶ月で4.03%増加しました。
XMVMのファンドフローは29.39 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMVMは配当利回り2.15%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.32 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMVMはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年3月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMVMのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
XMVMはS&P Midcap 400 High Momentum Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMVMは株式に投資します。
XMVMの価格はこの1ヶ月で−5.65%下落し、 年間パフォーマンスは7.16%の増加を見せています。 価格動向についてはXMVMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.42%上昇し、 この1ヶ月で−5.42%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.81%増加しました。 1年間で8.36%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.42%上昇し、 この1ヶ月で−5.42%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.81%増加しました。 1年間で8.36%増加しました。
XMVMはプレミアム(0.09%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。