主要統計
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFについて
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設定日
2005年3月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISINUS46137V4564
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
株式100.05%
金融49.35%
小売業9.68%
公益事業8.54%
生産財製造6.77%
消費者サービス5.24%
流通サービス5.06%
エネルギー鉱物4.75%
交通・輸送2.80%
耐久消費財2.58%
テクノロジーサービス1.28%
素材産業1.12%
産業サービス1.11%
ヘルスケアサービス0.87%
非エネルギー鉱物0.85%
債券・キャッシュ・その他−0.05%
現金−0.05%
地域別組み入れ構成
北米97.77%
ヨーロッパ2.23%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMVMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで49.37%の銘柄とRetail Tradeで9.68%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMVMの上位構成銘柄はLear CorporationとBrighthouse Financial, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.50%と2.38%を占めています。
XMVMの直近の配当金額は0.28 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.32 USDの配当を支払い、 12.07%の減少を見せています。
XMVMの運用資産残高 (AUM) は353.01 M USDです。 この1ヶ月で7.27%増加しました。
XMVMのファンドフローは45.17 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XMVMは配当利回り2.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.28 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMVMはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年3月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMVMの経費率は0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
XMVMはS&P Midcap 400 High Momentum Value Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMVMは株式に投資します。
XMVMの価格はこの1ヶ月で3.71%上昇し、 年間パフォーマンスは16.08%の増加を見せています。 価格動向についてはXMVMのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.48%増加しました。 1年間で18.93%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.05%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.48%増加しました。 1年間で18.93%増加しました。
XMVMはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。