主要統計
Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETFについて
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設立日
2015年4月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E3889
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
非耐久消費財
株式100.07%
金融24.82%
公益事業22.99%
非耐久消費財13.26%
ヘルステクノロジー6.02%
テクノロジーサービス5.29%
小売業5.12%
電子テクノロジー4.82%
流通サービス3.95%
素材産業3.74%
消費者サービス3.00%
工業サービス2.15%
通信1.89%
商業サービス1.00%
医療サービス0.99%
製造加工0.97%
債券、キャッシュ、その他−0.07%
現金−0.07%
株式の地域的内訳
北米92.95%
ヨーロッパ7.05%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XRLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.84%の銘柄とUtilitiesで23.00%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XRLVの上位構成銘柄はAtmos Energy CorporationとEvergy, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.33%と1.27%を占めています。
XRLVの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.09 USDの配当を支払い、 13.80%の増加を見せています。
はい、XRLVは配当利回り2.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XRLVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2015年4月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XRLVのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XRLVはS&P 500 Low Volatility Rate Response Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XRLVは株式に投資します。