主要統計
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETFについて
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設立日
2013年2月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G1022
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.75%
金融58.05%
公益事業9.81%
製造加工6.23%
非耐久消費財5.19%
テクノロジーサービス4.33%
ヘルステクノロジー3.39%
医療サービス2.37%
耐久消費財1.61%
素材産業1.59%
商業サービス1.39%
交通・輸送1.35%
消費者サービス0.99%
工業サービス0.98%
電子テクノロジー0.85%
流通サービス0.83%
小売業0.80%
債券、キャッシュ、その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.25%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで58.05%の銘柄とUtilitiesで9.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSLVの上位構成銘柄はInnoviva, Inc.とFour Corners Property Trust, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.26%と1.16%を占めています。
XSLVの直近の配当金額は0.35 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.31 USDの配当を支払い、 12.93%の増加を見せています。
XSLVの運用資産残高 (AUM) は249.47 M USDです。 この1ヶ月で5.53%減少しました。
XSLVのファンドフローは−68.11 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XSLVは配当利回り2.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.35 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XSLVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年2月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSLVのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XSLVはS&P SmallCap 600 Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSLVは株式に投資します。
XSLVの価格はこの1ヶ月で−2.19%下落し、 年間パフォーマンスは−3.24%の減少を見せています。 価格動向についてはXSLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.92%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.77%増加しました。 1年間で−0.49%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.92%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.77%増加しました。 1年間で−0.49%減少しました。
XSLVはプレミアム(0.28%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。