主要統計
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETFについて
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設定日
2013年2月15日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138G1022
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
公益事業
株式100.02%
金融59.29%
公益事業10.04%
生産財製造6.59%
非耐久消費財4.92%
テクノロジーサービス3.40%
素材産業3.29%
ヘルスケアテクノロジー2.28%
ヘルスケアサービス2.16%
流通サービス1.69%
商業サービス1.52%
消費者サービス1.16%
産業サービス0.96%
小売業0.91%
電子テクノロジー0.91%
交通・輸送0.88%
債券・キャッシュ・その他−0.02%
現金−0.02%
地域別組み入れ構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSLVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで59.30%の銘柄とUtilitiesで10.04%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSLVの上位構成銘柄はAlexander & Baldwin, Inc.とFour Corners Property Trust, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.47%と1.21%を占めています。
XSLVの直近の配当金額は0.31 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.35 USDの配当を支払い、 14.29%の減少を見せています。
XSLVの運用資産残高 (AUM) は238.07 M USDです。 この1ヶ月で0.97%増加しました。
XSLVのファンドフローは−60.91 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XSLVは配当利回り2.08%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.31 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XSLVはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2013年2月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSLVの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XSLVはS&P SmallCap 600 Low Volatility Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSLVは株式に投資します。
XSLVの価格はこの1ヶ月で1.73%上昇し、 年間パフォーマンスは0.69%の増加を見せています。 価格動向についてはXSLVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.41%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.96%増加しました。 1年間で1.33%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.41%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.96%増加しました。 1年間で1.33%増加しました。
XSLVはプレミアム(0.17%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。