主要統計
State Street SPDR S&P Software & Services ETFについて
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設立日
2011年9月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SSgA Funds Management, Inc.
販売会社
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A5992
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
株式99.15%
テクノロジーサービス94.90%
商業サービス1.60%
電子テクノロジー1.60%
消費者サービス0.64%
金融0.40%
債券、キャッシュ、その他0.85%
ミューチュアル・ファンド0.85%
株式の地域的内訳
北米99.20%
ヨーロッパ0.80%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XSWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで94.90%の銘柄とCommercial Servicesで1.60%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XSWの上位構成銘柄はSEMrush Holdings, Inc. Class AとPROS Holdings, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.29%と1.23%を占めています。
XSWの直近の配当金額は0.07 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 22.45%の増加を見せています。
XSWの運用資産残高 (AUM) は408.98 M USDです。 この1ヶ月で12.28%減少しました。
XSWのファンドフローは27.82 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XSWは配当利回り0.07%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月25日) の金額は0.07 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XSWはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2011年9月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XSWの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
XSWはS&P Software & Services Select Industryに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XSWは株式に投資します。
XSWの価格はこの1ヶ月で−10.70%下落し、 年間パフォーマンスは−5.78%の減少を見せています。 価格動向についてはXSWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−8.70%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.15%減少しました。 1年間で−4.31%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−8.70%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−2.15%減少しました。 1年間で−4.31%減少しました。
XSWはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。