主要統計
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFについて
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設立日
2022年9月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Bondbloxx Investment Management Corp.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府98.99%
現金1.01%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XTREの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029とUnited States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の2.27%と2.13%を占めています。
XTREの直近の配当金額は0.17 USDです。 その前月は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 0.75%の減少を見せています。
XTREの運用資産残高 (AUM) は181.87 M USDです。 この1ヶ月で2.55%増加しました。
XTREのファンドフローは101.63 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、XTREは配当利回り3.91%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.17 USDでした。 配当は月1回支払われます。
XTREはBondBloxxのブランドのもとBondbloxx Investment Management Corp.が発行しています。 ETFは2022年9月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XTREのエクスペンスレシオは0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
XTREはBloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XTREは債券に投資します。
XTREの価格はこの1ヶ月で−0.11%下落し、 年間パフォーマンスは−0.42%の減少を見せています。 価格動向についてはXTREのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.13%増加しました。 1年間で3.48%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.13%増加しました。 1年間で3.48%増加しました。
XTREはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。