主要統計
VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fundについて
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設立日
2020年2月11日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606
区分
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府79.65%
企業10.65%
現金9.70%
株式の地域的内訳
ラテンアメリカ29.68%
アフリカ19.86%
アジア19.54%
北米13.02%
ヨーロッパ10.77%
中東7.13%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EBNDは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで79.65%の銘柄とCorporateで10.65%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
EBNDの直近の配当金額は0.05 AUDです。 その前月は、 発行体は0.05 AUDの配当を支払い、
EBNDの運用資産残高 (AUM) は223.59 M AUDです。 この1ヶ月で15.26%増加しました。
EBNDのファンドフローは47.15 M AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EBNDは配当利回り6.01%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月17日) の金額は0.05 AUDでした。 配当は月1回支払われます。
EBNDはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2020年2月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EBNDのエクスペンスレシオは0.95%で、これはファンドの運用に投資額の0.95%を支払う必要があることを意味しています。
EBNDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EBNDは債券に投資します。
EBNDの価格はこの1ヶ月で0.73%上昇し、 年間パフォーマンスは5.88%の増加を見せています。 価格動向についてはEBNDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.68%増加しました。 1年間で12.16%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.38%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.68%増加しました。 1年間で12.16%増加しました。
EBNDはプレミアム(0.49%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。