主要統計
BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETFについて
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設立日
2016年10月5日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
テクノロジーサービス
株式100.00%
金融24.55%
非エネルギー鉱物20.50%
テクノロジーサービス10.85%
ヘルステクノロジー6.94%
商業サービス5.01%
エネルギー鉱物4.23%
小売業3.64%
交通・輸送3.61%
医療サービス3.21%
消費者サービス3.07%
工業サービス2.85%
素材産業2.83%
製造加工2.19%
流通サービス2.10%
公益事業1.67%
非耐久消費財1.12%
耐久消費財0.71%
通信0.40%
電子テクノロジー0.36%
その他0.15%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
オセアニア91.40%
北米6.70%
ヨーロッパ1.91%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EX20は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.55%の銘柄とNon-Energy Mineralsで20.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
EX20の上位構成銘柄はNorthern Star Resources LtdとXero Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.37%と2.52%を占めています。
EX20の直近の配当金額は0.39 AUDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.19 AUDの配当を支払い、 51.23%の増加を見せています。
EX20の運用資産残高 (AUM) は601.43 M AUDです。 この1ヶ月で7.65%増加しました。
EX20のファンドフローは206.44 M AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、EX20は配当利回り3.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月16日) の金額は0.58 AUDでした。 配当は半年に1回支払われます。
EX20はBetaSharesのブランドのもとBetaShares Holdings Pty Ltd.が発行しています。 ETFは2016年10月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EX20のエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
EX20はNasdaq Australia Completion Cap Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EX20は株式に投資します。
EX20の価格はこの1ヶ月で3.65%上昇し、 年間パフォーマンスは12.06%の増加を見せています。 価格動向についてはEX20のチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.47%増加しました。 1年間で17.70%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.55%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.47%増加しました。 1年間で17.70%増加しました。
EX20はプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。