BARROW HANLEY GLOBAL SHARE FUND (MANAGED FUND) (Managed Fund) Unitsについて
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設定日
2022年6月6日
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss LLC
識別子
2
ISIN AU0000221384
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
公益事業
株式98.72%
金融28.15%
電子テクノロジー11.61%
公益事業10.21%
ヘルスケアテクノロジー8.28%
エネルギー鉱物5.66%
生産財製造4.76%
小売業4.75%
非耐久消費財4.66%
テクノロジーサービス3.57%
非エネルギー鉱物3.06%
素材産業2.82%
消費者サービス2.20%
耐久消費財2.13%
ヘルスケアサービス1.93%
商業サービス1.62%
産業サービス1.32%
流通サービス1.13%
交通・輸送0.86%
債券・キャッシュ・その他1.28%
現金1.28%
地域別組み入れ構成
北米53.54%
ヨーロッパ27.55%
アジア12.64%
ラテンアメリカ3.00%
中東1.64%
オセアニア1.64%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GLOBは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.15%の銘柄とElectronic Technologyで11.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GLOBの上位構成銘柄はBank of Nova ScotiaとStandard Chartered PLCであり、それぞれポートフォリオ全体の3.38%と2.94%を占めています。
GLOBの直近の配当金額は0.08 AUDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.41 AUDの配当を支払い、 393.16%の減少を見せています。
はい、GLOBは配当利回り9.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月21日) の金額は0.08 AUDでした。 配当は半年に1回支払われます。
GLOBはBarrow HanleyのブランドのもとPerpetual Ltd.が発行しています。 ETFは2022年6月6日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GLOBはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GLOBは株式に投資します。