主要統計
VanEck Geared Australian Equal Weight Complex ETF Unitsについて
ホームページ
設定日
2024年2月27日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
VanEck Australia Pty Ltd.
識別コード
2
ISIN AU0000269961
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
非エネルギー鉱物
株式226.92%
金融29.27%
非エネルギー鉱物14.92%
交通・輸送8.01%
エネルギー鉱物6.92%
小売業6.71%
テクノロジーサービス5.03%
ヘルスケアテクノロジー4.34%
商業サービス3.75%
ヘルスケアサービス3.26%
流通サービス3.00%
公益事業2.81%
素材産業2.79%
産業サービス2.55%
消費者サービス2.41%
生産財製造1.63%
通信1.34%
非耐久消費財1.25%
債券・キャッシュ・その他−126.92%
現金−126.92%
地域別構成
オセアニア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GMVWは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで66.41%の銘柄とNon-Energy Mineralsで33.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
GMVWの上位構成銘柄はSouth32 Ltd.とEvolution Mining Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の3.86%と3.82%を占めています。
GMVWの直近の配当金額は0.63 AUDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.57 AUDの配当を支払い、 149.21%の減少を見せています。
GMVWの運用資産残高 (AUM) は38.76 M AUDです。 この1ヶ月で3.56%減少しました。
GMVWのファンドフローは26.77 M AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GMVWは配当利回り6.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月21日) の金額は0.63 AUDでした。 配当は半年に1回支払われます。
GMVWはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2024年2月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GMVWの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
GMVWは株式に投資します。
GMVWの価格はこの1ヶ月で−5.54%下落し、 年間パフォーマンスは−8.34%の減少を見せています。 価格動向についてはGMVWのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.77%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−8.52%減少しました。 1年間で−3.58%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−5.77%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−8.52%減少しました。 1年間で−3.58%減少しました。
GMVWはプレミアム(0.21%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。