VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund UnitsVanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪68.03 M‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪28.14 M‬AUD
配当利回り (予測値)
3.05%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.7%
発行済普通株式総数
‪2.77 M‬
エクスペンスレシオ
0.65%

VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Unitsについて


発行体
Van Eck Associates Corp.
ブランド
VanEck
ホームページ
設立日
2021年11月23日
指数連動
LPX 50 Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月4日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
その他
株式90.07%
金融73.46%
その他16.17%
商業サービス0.43%
債券、キャッシュ、その他9.93%
ミューチュアル・ファンド9.94%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
62%37%0.5%
北米62.38%
ヨーロッパ37.08%
アジア0.54%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


GPEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance73.47%の銘柄とMiscellaneous16.17%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GPEQの上位構成銘柄はBlackstone Inc.KKR & Co Incであり、それぞれポートフォリオ全体の8.16%と7.50%を占めています。
GPEQの直近の配当金額は0.76 AUDです。 その前年は、 発行体は0.45 AUDの配当を支払い、 40.79%の増加を見せています。
GPEQの運用資産残高 (AUM) は‪68.03 M‬ AUDです。 この1ヶ月で6.17%増加しました。
GPEQのファンドフローは‪28.14 M‬ AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GPEQは配当利回り3.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月25日) の金額は0.76 AUDでした。 配当は年1回支払われます。
GPEQVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2021年11月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GPEQのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
GPEQLPX 50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GPEQは株式に投資します。
GPEQの価格はこの1ヶ月で−1.74%下落し、 年間パフォーマンスは16.67%の増加を見せています。 価格動向についてはGPEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.91%上昇し、 この1ヶ月で−1.91%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.92%増加しました。 1年間で20.35%増加しました。
GPEQはプレミアム(0.89%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。