主要統計
VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Unitsについて
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設立日
2021年11月23日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
その他
株式90.18%
金融73.05%
その他16.75%
商業サービス0.38%
債券、キャッシュ、その他9.82%
ミューチュアル・ファンド9.61%
現金0.18%
Rights & Warrants0.03%
株式の地域的内訳
北米60.41%
ヨーロッパ39.04%
アジア0.55%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GPEQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで73.05%の銘柄とMiscellaneousで16.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GPEQの上位構成銘柄は3i Group plcとApollo Global Management Incであり、それぞれポートフォリオ全体の8.08%と7.90%を占めています。
GPEQの直近の配当金額は0.76 AUDです。 その前年は、 発行体は0.45 AUDの配当を支払い、 40.79%の増加を見せています。
GPEQの運用資産残高 (AUM) は68.33 M AUDです。 この1ヶ月で2.05%減少しました。
GPEQのファンドフローは28.30 M AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、GPEQは配当利回り3.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月25日) の金額は0.76 AUDでした。 配当は年1回支払われます。
GPEQはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2021年11月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
GPEQのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
GPEQはLPX 50 Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GPEQは株式に投資します。
GPEQの価格はこの1ヶ月で−3.74%下落し、 年間パフォーマンスは8.30%の増加を見せています。 価格動向についてはGPEQのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.01%上昇し、 この1ヶ月で−3.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.56%増加しました。 1年間で13.21%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−3.01%上昇し、 この1ヶ月で−3.01%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.56%増加しました。 1年間で13.21%増加しました。
GPEQはプレミアム(0.05%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。