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BETA EU ETF UNITS
HEUR
Australian Securities Exchange
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市場終了
市場終了
14.65
AUD
遅
+0.08
+0.55%
04:59 UTC にクローズ
AUD
トレードなし
スーパーチャートで確認
概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
44.61 M
AUD
ファンドフロー (1年)
−5.01 M
AUD
配当利回り (予測値)
2.91%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%
BETA EU ETF UNITSについて
発行体
BetaShares Holdings Pty Ltd.
ブランド
BetaShares
エクスペンスレシオ
0.56%
ホームページ
betashares.com.au
設立日
2016年5月10日
指数連動
S&P Eurozone Exporters AUD Hedged Index - AUD
運用スタイル
パッシブ
ISIN
AU00000HEUR7
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式
電子テクノロジー
非耐久消費財
金融
製造加工
テクノロジーサービス
株式
100.00%
電子テクノロジー
15.05%
非耐久消費財
14.40%
金融
13.82%
製造加工
11.80%
テクノロジーサービス
11.22%
ヘルステクノロジー
8.05%
耐久消費財
5.38%
エネルギー鉱物
3.93%
素材産業
3.57%
公益事業
3.16%
通信
2.95%
小売業
2.23%
商業サービス
1.61%
非エネルギー鉱物
0.90%
交通・輸送
0.77%
工業サービス
0.72%
医療サービス
0.22%
消費者サービス
0.16%
流通サービス
0.06%
債券、キャッシュ、その他
0.00%
株式の地域的内訳
1%
98%
0.1%
ヨーロッパ
98.70%
北米
1.20%
アジア
0.09%
ラテンアメリカ
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
オセアニア
0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
ASML Holding NV
ASML
6.69%
S
SAP SE
SAP
5.94%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
MC
4.00%
S
Siemens Aktiengesellschaft
SIE
3.49%
S
Schneider Electric SE
SU
3.22%
T
TotalEnergies SE
TTE
2.93%
A
Allianz SE
ALV
2.86%
S
Sanofi
SAN
2.55%
D
Deutsche Telekom AG
DTE
2.48%
A
Airbus SE
AIR
2.36%
上位10位のウェイト
36.52%
全保有数: 126
配当
7月 '20
1月 '21
7月 '21
1月 '22
7月 '22
7月 '24
1月 '25
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025/1/2
2025/1/3
2025/1/17
0.026
中間
2024/7/1
2024/7/2
2024/7/16
0.399
年次
運用資産残高 (AUM)
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
1年
1年
ファンドフロー
1ヶ月
1ヶ月
3ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
6ヶ月
年初来
年初来
1年
1年