BETA EU ETF UNITSBETA EU ETF UNITSBETA EU ETF UNITS

BETA EU ETF UNITS

14.65AUD
+0.08+0.55%
04:59 UTC にクローズ
AUD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪44.61 M‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪−5.01 M‬AUD
配当利回り (予測値)
2.91%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.3%

BETA EU ETF UNITSについて


発行体
BetaShares Holdings Pty Ltd.
ブランド
BetaShares
エクスペンスレシオ
0.56%
ホームページ
設立日
2016年5月10日
指数連動
S&P Eurozone Exporters AUD Hedged Index - AUD
運用スタイル
パッシブ
ISIN
AU00000HEUR7

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2024年12月31日 現在
投資タイプ
株式
電子テクノロジー
非耐久消費財
金融
製造加工
テクノロジーサービス
株式100.00%
電子テクノロジー15.05%
非耐久消費財14.40%
金融13.82%
製造加工11.80%
テクノロジーサービス11.22%
ヘルステクノロジー8.05%
耐久消費財5.38%
エネルギー鉱物3.93%
素材産業3.57%
公益事業3.16%
通信2.95%
小売業2.23%
商業サービス1.61%
非エネルギー鉱物0.90%
交通・輸送0.77%
工業サービス0.72%
医療サービス0.22%
消費者サービス0.16%
流通サービス0.06%
債券、キャッシュ、その他0.00%
株式の地域的内訳
1%98%0.1%
ヨーロッパ98.70%
北米1.20%
アジア0.09%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
A
ASML Holding NVASML
6.69%
S
SAP SESAP
5.94%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
4.00%
S
Siemens AktiengesellschaftSIE
3.49%
S
Schneider Electric SESU
3.22%
T
TotalEnergies SETTE
2.93%
A
Allianz SEALV
2.86%
S
SanofiSAN
2.55%
D
Deutsche Telekom AGDTE
2.48%
A
Airbus SEAIR
2.36%
上位10位のウェイト36.52%
全保有数: 126

配当


7月 '20
1月 '21
7月 '21
1月 '22
7月 '22
7月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.40‬
‪0.80‬
‪1.20‬
‪1.60‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025/1/2
2025/1/3
2025/1/17
0.026
中間
2024/7/1
2024/7/2
2024/7/16
0.399
年次

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー