Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪10.55 M‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪4.16 M‬AUD
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.3%
発行済株式
‪11.16 M‬
経費率
1.55%

Hejaz High Innovation Active ETFについて


発行体
Hejaz Capital Pty Ltd.
ブランド
Hejaz
ホームページ
設定日
2024年5月2日
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
識別子
2
ISIN AU0000327892

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
ブロードテクノロジー
ストラテジー
アクティブ
国・地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月31日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
現金
株式76.91%
電子テクノロジー25.59%
テクノロジーサービス21.86%
ヘルスケアテクノロジー10.17%
生産財製造8.93%
耐久消費財3.47%
消費者サービス2.94%
ヘルスケアサービス2.18%
非耐久消費財1.77%
債券・キャッシュ・その他23.09%
現金23.09%
地域別組み入れ構成
7%23%10%58%
アジア58.12%
北米23.59%
ヨーロッパ10.81%
オセアニア7.48%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


HHIFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology25.59%の銘柄とTechnology Services21.86%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
HHIFの運用資産残高 (AUM) は‪10.55 M‬ AUDです。 この1ヶ月で1.41%減少しました。
HHIFのファンドフローは‪4.16 M‬ AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、HHIFには保有者への配当はありません。
HHIFHejazのブランドのもとHejaz Capital Pty Ltd.が発行しています。 ETFは2024年5月2日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
HHIFの経費率は1.55%で、これはファンドの運用に投資額の1.55%を支払う必要があることを意味しています。
HHIFNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
HHIFは株式に投資します。
HHIFの価格はこの1ヶ月で−2.11%下落し、 年間パフォーマンスは−5.10%の減少を見せています。 価格動向についてはHHIFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.65%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−9.96%減少しました。 1年間で−3.35%減少しました。
HHIFはプレミアム(0.34%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。