ICORPBOND ETF UNITSII

ICORPBOND ETF UNITS

95.28AUD
+0.06+0.06%
最終更新: 05:10 GMT
AUD
トレードなしプレマーケット
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪273.87 M‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪119.41 M‬AUD
配当利回り (予測値)
3.99%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪2.88 M‬
エクスペンスレシオ
0.15%

ICORPBOND ETF UNITSについて


発行体
BlackRock, Inc.
ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2020年5月27日
指数連動
Bloomberg AusBond Credit (0+Y) Index - AUD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
オーストラリア
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年2月13日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業93.57%
政府4.03%
代理店1.06%
キャッシュ1.05%
その他0.29%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
CORPORATE BOND
16.62%
W
Westpac Banking Corporation 5.1% 14-MAY-2029
1.13%
A
AGENCY BOND
1.06%
A
Australian Dollar
1.05%
N
National Australia Bank Limited 4.85% 22-MAR-2029
0.82%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.05% 12-MAY-2025
0.81%
U
United Overseas Bank Limited 4.642% 16-MAR-2026
0.75%
Q
Qantas Airways Limited 4.75% 12-OCT-2026
0.73%
A
Australia and New Zealand Banking Group Limited 4.95% 05-FEB-2029
0.70%
A
Australia Pacific Airports (Melbourne) Pty Ltd. 3.763% 25-NOV-2031
0.70%
上位10位のウェイト24.38%
全保有数: 311

配当


7月 '23
10月 '23
1月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
1月 '25
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月7日
2025年1月8日
2025年1月17日
0.955
中間
2024年10月10日
2024年10月11日
2024年10月22日
1.075
中間
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月11日
0.834
最終
2024年4月9日
2024年4月10日
2024年4月19日
0.931
中間
2024年1月8日
2024年1月9日
2024年1月18日
0.934
中間
2023年10月9日
2023年10月10日
2023年10月19日
0.963
中間
2023年7月3日
2023年7月4日
2023年7月13日
0.763
最終

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー