Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fundについて

IISVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.78%の銘柄とTechnology Servicesで15.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。

IISVの上位構成銘柄はFairfax Financial Holdings LimitedとAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.86%と5.54%を占めています。

IISVの直近の配当金額は0.26 AUDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.00 AUDの配当を支払い、 99.98%の増加を見せています。

はい、IISVは配当利回り7.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月23日) の金額は0.26 AUDでした。 配当は半年に1回支払われます。

IISVのエクスペンスレシオは0.97%で、これはファンドの運用に投資額の0.97%を支払う必要があることを意味しています。

IISVはS&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。

IISVは株式に投資します。

IISVの価格はこの1ヶ月で−0.27%下落し、 年間パフォーマンスは12.31%の増加を見せています。 価格動向についてはIISVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.19%上昇し、 この1ヶ月で−0.19%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.99%増加しました。 1年間で21.99%増加しました。