Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fundについて
設立日
2023年3月31日
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
小売業
株式95.05%
金融39.78%
テクノロジーサービス15.76%
小売業10.16%
消費者サービス6.26%
ヘルステクノロジー4.44%
耐久消費財4.29%
通信4.13%
その他3.09%
非エネルギー鉱物2.87%
非耐久消費財2.57%
流通サービス1.71%
債券、キャッシュ、その他4.95%
現金4.95%
株式の地域的内訳
北米50.18%
ヨーロッパ25.38%
オセアニア17.28%
アジア4.38%
ラテンアメリカ2.78%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IISVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで39.78%の銘柄とTechnology Servicesで15.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IISVの上位構成銘柄はFairfax Financial Holdings LimitedとAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.86%と5.54%を占めています。
IISVの直近の配当金額は0.26 AUDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.00 AUDの配当を支払い、 99.98%の増加を見せています。
はい、IISVは配当利回り7.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月23日) の金額は0.26 AUDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IISVはIntelligent InvestorのブランドのもとIntelligent Investor Holdings Pty Ltd.が発行しています。 ETFは2023年3月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IISVのエクスペンスレシオは0.97%で、これはファンドの運用に投資額の0.97%を支払う必要があることを意味しています。
IISVはS&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IISVは株式に投資します。
IISVの価格はこの1ヶ月で0.84%上昇し、 年間パフォーマンスは14.38%の増加を見せています。 価格動向についてはIISVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.20%増加しました。 1年間で25.04%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.20%増加しました。 1年間で25.04%増加しました。
IISVはプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。