Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed FundIntell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
7.18%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.5%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.97%

Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fundについて


発行体
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ブランド
Intelligent Investor
ホームページ
設立日
2023年3月31日
指数連動
S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
ISIN
AU0000264533

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
テクノロジーサービス
小売業
株式95.05%
金融39.78%
テクノロジーサービス15.76%
小売業10.16%
消費者サービス6.26%
ヘルステクノロジー4.44%
耐久消費財4.29%
通信4.13%
その他3.09%
非エネルギー鉱物2.87%
非耐久消費財2.57%
流通サービス1.71%
債券、キャッシュ、その他4.95%
現金4.95%
株式の地域的内訳
17%2%50%25%4%
北米50.18%
ヨーロッパ25.38%
オセアニア17.28%
アジア4.38%
ラテンアメリカ2.78%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IISVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance39.78%の銘柄とTechnology Services15.76%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IISVの上位構成銘柄はFairfax Financial Holdings LimitedAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.86%と5.54%を占めています。
IISVの直近の配当金額は0.26 AUDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.00 AUDの配当を支払い、 99.98%の増加を見せています。
はい、IISVは配当利回り7.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月23日) の金額は0.26 AUDでした。 配当は半年に1回支払われます。
IISVIntelligent InvestorのブランドのもとIntelligent Investor Holdings Pty Ltd.が発行しています。 ETFは2023年3月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IISVのエクスペンスレシオは0.97%で、これはファンドの運用に投資額の0.97%を支払う必要があることを意味しています。
IISVS&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IISVは株式に投資します。
IISVの価格はこの1ヶ月で0.84%上昇し、 年間パフォーマンスは14.38%の増加を見せています。 価格動向についてはIISVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.48%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.20%増加しました。 1年間で25.04%増加しました。
IISVはプレミアム(0.50%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。