Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETFについて
ホームページ
設立日
2022年2月3日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルスケアテクノロジー
株式99.05%
電子テクノロジー33.49%
テクノロジーサービス19.67%
ヘルスケアテクノロジー10.25%
生産財製造9.51%
小売業7.17%
金融5.07%
公益事業3.60%
交通・輸送2.89%
非エネルギー鉱物2.88%
消費者サービス2.35%
商業サービス2.18%
債券、キャッシュ、その他0.95%
現金0.95%
株式の地域的内訳
北米77.25%
ヨーロッパ12.23%
アジア10.52%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MCGGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで33.49%の銘柄とTechnology Servicesで19.67%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
MCGGの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAmazon.com, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.06%と5.31%を占めています。
MCGGの直近の配当金額は2.53 AUDです。 その前年は、 発行体は0.65 AUDの配当を支払い、 74.16%の増加を見せています。
はい、MCGGは配当利回り16.66%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月22日) の金額は2.53 AUDでした。 配当は年1回支払われます。
MCGGはMunroのブランドのもとMunro Investment Holdings Pty Ltd.が発行しています。 ETFは2022年2月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MCGGの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
MCGGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MCGGは株式に投資します。
MCGGはプレミアム（0.65%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。