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MIF CH TMF UNITS
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概要
分析
議論
テクニカル
季節性
主要統計
運用資産残高 (AUM)
639.19 M
AUD
ファンドフロー (1年)
−47.86 M
AUD
配当利回り (予測値)
4.01%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.4%
MIF CH TMF UNITSについて
発行体
Magellan Financial Group Ltd.
ブランド
Magellan
エクスペンスレシオ
1.05%
ホームページ
magellangroup.com.au
設立日
2016年7月19日
指数連動
No Underlying Index
運用スタイル
アクティブ
ISIN
AU00000MICH7
区分
資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
テーマ
ニッチ
インフラストラクチャ
ストラテジー
アクティブ
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ
リターン
1ヶ月
3ヶ月
年初来
1年
3年
5年
価格パフォーマンス
—
—
—
—
—
—
NAVトータルリターン
—
—
—
—
—
—
ファンド内容
2024年9月30日 現在
投資タイプ
株式
債券、キャッシュ、その他
公益事業
交通・輸送
工業サービス
その他
株式
49.80%
公益事業
22.50%
交通・輸送
15.20%
工業サービス
12.10%
債券、キャッシュ、その他
50.20%
その他
46.20%
キャッシュ
4.00%
株式の地域的内訳
8%
32%
58%
ヨーロッパ
58.43%
北米
32.93%
オセアニア
8.63%
ラテンアメリカ
0.00%
アジア
0.00%
アフリカ
0.00%
中東
0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー