Macquarie Income Opportunities Active ETFについて
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設立日
2023年11月22日
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
ISIN
AU0000297418
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業70.60%
Securitized25.45%
政府2.50%
Loans0.90%
現金0.89%
Rights & Warrants0.06%
Futures−0.14%
その他−0.25%
株式の地域的内訳
オセアニア56.92%
ヨーロッパ21.41%
北米18.86%
アジア1.62%
ラテンアメリカ0.73%
アフリカ0.28%
中東0.18%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
MQIOは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで70.60%の銘柄とSecuritizedで25.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
MQIOの直近の配当金額は0.04 AUDです。 その前月は、 発行体は0.04 AUDの配当を支払い、
はい、MQIOは配当利回り4.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月16日) の金額は0.04 AUDでした。 配当は月1回支払われます。
MQIOはMacquarieのブランドのもとMacquarie Group Ltd.が発行しています。 ETFは2023年11月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
MQIOのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
MQIOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
MQIOは債券に投資します。
MQIOはプレミアム（0.12%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。