主要統計
SPDR S&P/ASX 200 Financials EX A-REIT ETFについて
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設立日
2011年4月13日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
販売会社
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU000000OZF0
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.54%
金融96.93%
テクノロジーサービス0.89%
商業サービス0.56%
その他0.17%
債券、キャッシュ、その他1.46%
現金0.83%
Futures0.63%
株式の地域的内訳
オセアニア99.29%
北米0.71%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OZFは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで96.93%の銘柄とTechnology Servicesで0.89%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはPacificにあります。
OZFの上位構成銘柄はCommonwealth Bank of AustraliaとNational Australia Bank Limitedであり、それぞれポートフォリオ全体の30.24%と14.49%を占めています。
OZFの直近の配当金額は0.46 AUDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.25 AUDの配当を支払い、 45.33%の増加を見せています。
OZFの運用資産残高 (AUM) は42.25 M AUDです。 この1ヶ月で0.50%増加しました。
OZFのファンドフローは4.13 M AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OZFは配当利回り6.19%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月11日) の金額は0.71 AUDでした。 配当は半年に1回支払われます。
OZFはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2011年4月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OZFのエクスペンスレシオは0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
OZFはS&P/ASX 200 Financials Ex-A-REIT - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OZFは株式に投資します。
OZFの価格はこの1ヶ月で−0.06%下落し、 年間パフォーマンスは12.73%の増加を見せています。 価格動向についてはOZFのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%上昇し、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.59%増加しました。 1年間で20.88%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.72%上昇し、 この1ヶ月で−0.72%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.59%増加しました。 1年間で20.88%増加しました。
OZFはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。