Russell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪252.53 M‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪48.89 M‬AUD
配当利回り (予測値)
2.04%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.1%
発行済普通株式総数
‪13.07 M‬
エクスペンスレシオ
0.24%

Russell Investments Australian Government Bond ETFについて


発行体
Russell Investment Management LLC
ブランド
Russell
ホームページ
設立日
2012年3月8日
指数連動
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Russell Investment Management Ltd.
販売会社
Russell Investment Management Ltd.
ISIN
AU000000RGB2

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
国債、国庫
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
オーストラリア
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月3日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府100.08%
現金−0.08%
株式の地域的内訳
100%
オセアニア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RGBの上位構成銘柄はAustralia 3.0% 21-NOV-2033Australia 3.5% 21-DEC-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の10.10%と10.09%を占めています。
RGBの直近の配当金額は0.17 AUDです。 その四半期前は、 発行体は0.09 AUDの配当を支払い、 48.40%の増加を見せています。
RGBの運用資産残高 (AUM) は‪252.53 M‬ AUDです。 この1ヶ月で1.37%増加しました。
RGBのファンドフローは‪48.89 M‬ AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RGBは配当利回り2.04%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月15日) の金額は0.17 AUDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
RGBRussellのブランドのもとRussell Investment Management LLCが発行しています。 ETFは2012年3月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RGBのエクスペンスレシオは0.24%で、これはファンドの運用に投資額の0.24%を支払う必要があることを意味しています。
RGBDBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RGBは債券に投資します。
RGBの価格はこの1ヶ月で−0.36%下落し、 年間パフォーマンスは0.31%の増加を見せています。 価格動向についてはRGBのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.19%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.39%増加しました。 1年間で2.56%増加しました。
RGBはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。