Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪21.55 M‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪21.04 M‬AUD
配当利回り (予測値)
4.78%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪860.74 K‬
経費率

Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Unitsについて


発行体
Van Eck Associates Corp.
ブランド
VanEck
ホームページ
設立日
2025年4月22日
指数連動
ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Van Eck Investments Ltd.
識別子
2
ISINAU0000391237

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
ブロードマーケット、資産担保
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
バニラ
地域
オーストラリア
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年12月15日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
Securitized
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized98.34%
現金1.11%
企業0.55%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


RMBSは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritized98.34%の銘柄とCorporate0.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
RMBSの直近の配当金額は0.10 AUDです。 その前月は、 発行体は0.10 AUDの配当を支払い、
RMBSの運用資産残高 (AUM) は‪21.55 M‬ AUDです。 この1ヶ月で10.19%増加しました。
RMBSのファンドフローは‪21.04 M‬ AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、RMBSは配当利回り4.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月16日) の金額は0.10 AUDでした。 配当は月1回支払われます。
RMBSVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2025年4月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
RMBSICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RMBSは債券に投資します。
RMBSはプレミアム(0.20%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。