主要統計
VanEck Australian Subordinated Debt ETFについて
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設立日
2019年10月28日
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.64%
現金−0.64%
株式の地域的内訳
オセアニア86.21%
ヨーロッパ13.79%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SUBDの直近の配当金額は0.11 AUDです。 その前月は、 発行体は0.12 AUDの配当を支払い、 4.55%の減少を見せています。
SUBDの運用資産残高 (AUM) は2.75 B AUDです。 この1ヶ月で3.77%増加しました。
SUBDのファンドフローは884.36 M AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SUBDは配当利回り5.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月16日) の金額は0.11 AUDでした。 配当は月1回支払われます。
SUBDはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2019年10月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SUBDのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
SUBDはiBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SUBDは債券に投資します。
SUBDの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは0.08%の増加を見せています。 価格動向についてはSUBDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.87%増加しました。 1年間で6.13%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.87%増加しました。 1年間で6.13%増加しました。
SUBDはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。