VanEck Australian Subordinated Debt ETFVanEck Australian Subordinated Debt ETFVanEck Australian Subordinated Debt ETF

VanEck Australian Subordinated Debt ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪2.75 B‬AUD
ファンドフロー (1年)
‪884.36 M‬AUD
配当利回り (予測値)
5.24%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.08%
発行済普通株式総数
‪108.79 M‬
エクスペンスレシオ
0.29%

VanEck Australian Subordinated Debt ETFについて


発行体
Van Eck Associates Corp.
ブランド
VanEck
ホームページ
設立日
2019年10月28日
指数連動
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
ブロードマチュリティ
ストラテジー
バニラ
地域
オーストラリア
加重方式
市場価値
選定基準
市場価値

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業100.64%
現金−0.64%
株式の地域的内訳
86%13%
オセアニア86.21%
ヨーロッパ13.79%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SUBDの直近の配当金額は0.11 AUDです。 その前月は、 発行体は0.12 AUDの配当を支払い、 4.55%の減少を見せています。
SUBDの運用資産残高 (AUM) は‪2.75 B‬ AUDです。 この1ヶ月で3.77%増加しました。
SUBDのファンドフローは‪884.36 M‬ AUD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SUBDは配当利回り5.24%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月16日) の金額は0.11 AUDでした。 配当は月1回支払われます。
SUBDVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2019年10月28日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SUBDのエクスペンスレシオは0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
SUBDiBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SUBDは債券に投資します。
SUBDの価格はこの1ヶ月で0.16%上昇し、 年間パフォーマンスは0.08%の増加を見せています。 価格動向についてはSUBDのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.61%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.87%増加しました。 1年間で6.13%増加しました。
SUBDはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。