VLARGECO ETF UNITSVV

VLARGECO ETF UNITS

82.02AUD
−0.07−0.09%
04:33 GMT にクローズ
AUD
トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー (1年)
‪3.36 M‬AUD
配当利回り (予測値)
5.30%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
エクスペンスレシオ
0.20%

VLARGECO ETF UNITSについて


発行体
The Vanguard Group, Inc.
ブランド
Vanguard
ホームページ
設立日
2011年5月23日
指数連動
MSCI Australian Shares Large Cap Index - AUD
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
分配
キャピタルゲイン
プライマリーアドバイザー
The Vanguard Group, Inc.
ISIN
AU000000VLC2

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
オーストラリア
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年1月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
非エネルギー鉱物
株式99.89%
金融50.31%
非エネルギー鉱物18.72%
ヘルステクノロジー9.12%
小売業8.34%
エネルギー鉱物3.15%
通信3.07%
消費者サービス2.87%
交通・輸送2.79%
テクノロジーサービス1.53%
債券、キャッシュ、その他0.11%
キャッシュ0.10%
Futures0.00%
株式の地域的内訳
100%
オセアニア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
C
Commonwealth Bank of AustraliaCBA
18.05%
B
BHP Group LtdBHP
13.61%
C
CSL LimitedCSL
9.12%
N
National Australia Bank LimitedNAB
8.29%
W
Westpac Banking CorporationWBC
7.79%
A
ANZ Group Holdings LimitedANZ
6.12%
M
Macquarie Group, Ltd.MQG
5.86%
W
Wesfarmers LimitedWES
5.84%
G
Goodman GroupGMG
4.21%
W
Woodside Energy Group LtdWDS
3.15%
上位10位のウェイト82.03%
全保有数: 19

配当


4月 '24
4月 '24
7月 '24
10月 '24
10月 '24
1月 '25
1月 '25
‪0.00‬
‪0.25‬
‪0.50‬
‪0.75‬
‪1.00‬
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年1月2日
2025年1月3日
2025年1月17日
0.863
中間
2025年1月2日
2025年1月3日
2025年1月17日
0.519
中間
2024年10月1日
2024年10月2日
2024年10月16日
0.099
中間
2024年10月1日
2024年10月2日
2024年10月16日
0.761
中間
2024年7月1日
2024年7月2日
2024年7月16日
0.239
最終
2024年4月2日
2024年4月3日
2024年4月17日
0.706
中間
2024年4月2日
2024年4月3日
2024年4月17日
0.169
中間

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー