主要統計
DBX ETF TRUST XTRACKERS HARVST CSI 300 A SHARES ETFについて
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設立日
2013年11月6日
構成
オープンエンド型ファンド
分配
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
分配金課税
適格配当
プライマリーアドバイザー
DBX Advisors LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
電子テクノロジー
株式99.85%
金融23.76%
製造加工15.22%
電子テクノロジー13.77%
非耐久消費財8.08%
ヘルステクノロジー5.84%
素材産業5.84%
耐久消費財5.25%
テクノロジーサービス4.51%
非エネルギー鉱物3.88%
公益事業3.81%
交通・輸送3.68%
エネルギー鉱物2.20%
工業サービス1.71%
流通サービス0.86%
通信0.84%
医療サービス0.34%
小売業0.27%
債券、キャッシュ、その他0.15%
キャッシュ0.15%
株式の地域的内訳
アジア100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
4.48%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3.40%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
2.64%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
2.61%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
1.74%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
1.68%
0
BYD Company Limited Class A002594
1.59%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1.51%
3
East Money Information Co., Ltd Class A300059
1.42%
6
CITIC Securities Co. Ltd. Class A600030
1.34%
上位10位のウェイト22.41%
全保有数: 286
配当
12月 '18
12月 '19
12月 '20
12月 '21
12月 '22
12月 '23
12月 '24
0.00
3.00
6.00
9.00
12.00
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2024年12月20日
2024年12月20日
2024年12月30日
6.020
年次
2023年12月15日
2023年12月18日
2023年12月22日
10.200
年次