主要統計
Invesco Taxable Municipal Bond ETFについて
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設立日
2009年11月17日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
地方
債券、キャッシュ、その他100.00%
地方95.11%
ミューチュアル・ファンド3.32%
Securitized1.88%
現金−0.31%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BABは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはMunicipalで95.11%の銘柄とSecuritizedで1.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
BABの直近の配当金額は1.69 MXNです。 その前月は、 発行体は1.68 MXNの配当を支払い、 0.33%の増加を見せています。
はい、BABは配当利回り3.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は1.69 MXNでした。 配当は月1回支払われます。
BABはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2009年11月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BABのエクスペンスレシオは0.28%で、これはファンドの運用に投資額の0.28%を支払う必要があることを意味しています。
BABはICE BofA US Taxable Municipal Securities Plusに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BABは債券に投資します。
BABはプレミアム（0.54%）で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。