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iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

トレードなし
スーパーチャートで確認

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪62.81 B‬MXN
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
4.21%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済普通株式総数
‪2.59 B‬
エクスペンスレシオ
0.10%

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFについて


ブランド
iShares
ホームページ
設立日
2016年9月13日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Bloomberg December 2026 Maturity Corporate
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435GAA04

区分


資産クラス
債券
カテゴリー
企業、ブロードベース
フォーカス
投資適格
ニッチ
短期
ストラテジー
満期一括
地域
米国
加重方式
市場価値
選定基準
満期

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月7日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.28%
現金0.72%
株式の地域的内訳
1%0.1%88%6%3%
北米88.65%
ヨーロッパ6.06%
アジア3.96%
オセアニア1.26%
ラテンアメリカ0.08%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


IBDRの直近の配当金額は1.55 MXNです。 その前月は、 発行体は1.59 MXNの配当を支払い、 2.10%の減少を見せています。
はい、IBDRは配当利回り4.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月6日) の金額は1.55 MXNでした。 配当は月1回支払われます。
IBDRiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2016年9月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IBDRのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
IBDRBloomberg December 2026 Maturity Corporateに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IBDRは債券に投資します。
IBDRの価格はこの1ヶ月で−1.11%下落し、 年間パフォーマンスは−4.12%の減少を見せています。 価格動向についてはIBDRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.04%減少しました。 1年間で−1.17%減少しました。
IBDRはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。