主要統計
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETFについて
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設立日
2016年9月13日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435GAA04
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.28%
現金0.72%
株式の地域的内訳
北米88.65%
ヨーロッパ6.06%
アジア3.96%
オセアニア1.26%
ラテンアメリカ0.08%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IBDRの直近の配当金額は1.55 MXNです。 その前月は、 発行体は1.59 MXNの配当を支払い、 2.10%の減少を見せています。
はい、IBDRは配当利回り4.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月6日) の金額は1.55 MXNでした。 配当は月1回支払われます。
IBDRはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2016年9月13日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IBDRのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
IBDRはBloomberg December 2026 Maturity Corporateに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IBDRは債券に投資します。
IBDRの価格はこの1ヶ月で−1.11%下落し、 年間パフォーマンスは−4.12%の減少を見せています。 価格動向についてはIBDRのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.04%減少しました。 1年間で−1.17%減少しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.24%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.04%減少しました。 1年間で−1.17%減少しました。
IBDRはプレミアム(0.18%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。