主要統計
Ishares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF AccumHedged MXNについて
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設立日
2024年10月7日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000CZ86N65
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府90.33%
ミューチュアル・ファンド9.66%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米90.34%
ヨーロッパ9.66%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
U03AMX/Nの運用資産残高 (AUM) は40.94 B MXNです。 この1ヶ月で2.45%増加しました。
U03AMX/Nのファンドフローは39.93 B MXN(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、U03AMX/Nには保有者への配当はありません。
U03AMX/NはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2024年10月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
U03AMX/Nのエクスペンスレシオは0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
U03AMX/NはICE 0-3 Month US Treasury Securities Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
U03AMX/Nは債券に投資します。
U03AMX/Nの価格はこの1ヶ月で0.64%上昇し、 年間パフォーマンスは6.75%の増加を見せています。 価格動向についてはU03AMX/Nのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.04%増加しました。 1年間で6.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.63%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが2.04%増加しました。 1年間で6.97%増加しました。
U03AMX/Nはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。