主要統計
Invesco S&P MidCap Quality ETFについて
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設立日
2006年12月1日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4721
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
製造加工
工業サービス
株式99.87%
金融15.34%
製造加工15.20%
工業サービス14.35%
テクノロジーサービス9.39%
ヘルステクノロジー7.99%
小売業6.65%
商業サービス6.58%
非耐久消費財4.30%
非エネルギー鉱物3.59%
素材産業3.12%
電子テクノロジー3.09%
流通サービス2.79%
医療サービス2.25%
消費者サービス2.21%
耐久消費財1.60%
交通・輸送1.41%
債券、キャッシュ、その他0.13%
ミューチュアル・ファンド0.13%
現金−0.00%
株式の地域的内訳
北米98.79%
ヨーロッパ1.21%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XMHQは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで15.34%の銘柄とProducer Manufacturingで15.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
XMHQの上位構成銘柄はEMCOR Group, Inc.とCarlisle Companies Incorporatedであり、それぞれポートフォリオ全体の5.12%と4.33%を占めています。
XMHQの直近の配当金額は2.54 MXNです。 その四半期前は、 発行体は3.80 MXNの配当を支払い、 49.49%の減少を見せています。
はい、XMHQは配当利回り0.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は2.54 MXNでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XMHQはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年12月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XMHQのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
XMHQはS&P MidCap 400 Quality Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XMHQは株式に投資します。
XMHQはプレミアム(1.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。