主要統計
Allspring Broad Market Core Bond ETFについて
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設立日
2024年12月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Allspring Funds Management LLC
販売会社
Allspring Funds Distributor LLC
ISIN
US01989A3086
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized50.94%
企業31.29%
政府10.74%
地方5.81%
現金1.22%
株式の地域的内訳
北米94.41%
ヨーロッパ3.61%
アジア1.50%
オセアニア0.47%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AFIXは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで50.94%の銘柄とCorporateで31.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
AFIXの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2045とUnited States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055であり、それぞれポートフォリオ全体の4.30%と3.86%を占めています。
AFIXの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 1.44%の減少を見せています。
はい、AFIXは配当利回り4.34%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
AFIXはAllspringのブランドのもとAllspring Group Holdings LLCが発行しています。 ETFは2024年12月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AFIXのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
AFIXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AFIXは債券に投資します。