主要統計
Argent Focused Small Cap ETFについて
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設立日
2025年4月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Empowered Funds LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
株式99.80%
金融32.81%
テクノロジーサービス10.23%
製造加工9.51%
商業サービス8.62%
医療サービス6.34%
小売業5.73%
耐久消費財5.71%
素材産業3.39%
ヘルステクノロジー3.20%
エネルギー鉱物2.85%
非エネルギー鉱物2.54%
非耐久消費財2.12%
工業サービス2.09%
公益事業1.99%
電子テクノロジー1.33%
消費者サービス1.33%
債券、キャッシュ、その他0.20%
ミューチュアル・ファンド0.20%
現金0.00%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ALILは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで32.81%の銘柄とTechnology Servicesで10.23%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ALILの上位構成銘柄はMedpace Holdings, Inc.とHoulihan Lokey, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の4.23%と4.15%を占めています。
いいえ、ALILには保有者への配当はありません。
ALILはArgentのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2025年4月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ALILのエクスペンスレシオは0.74%で、これはファンドの運用に投資額の0.74%を支払う必要があることを意味しています。
ALILはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ALILは株式に投資します。