主要統計
Avantis International Equity ETFについて
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設立日
2019年9月24日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
American Century Investment Management, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250727031
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式99.69%
金融25.77%
製造加工8.50%
電子テクノロジー7.97%
非エネルギー鉱物7.63%
ヘルステクノロジー5.80%
非耐久消費財4.88%
エネルギー鉱物4.82%
小売業4.45%
耐久消費財4.44%
公益事業3.93%
素材産業3.67%
工業サービス3.20%
通信3.13%
テクノロジーサービス3.12%
交通・輸送2.60%
商業サービス1.89%
流通サービス1.69%
消費者サービス1.49%
その他0.42%
医療サービス0.27%
債券、キャッシュ、その他0.31%
現金0.16%
Temporary0.12%
UNIT0.03%
その他0.00%
Rights & Warrants0.00%
ミューチュアル・ファンド0.00%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ54.85%
アジア24.80%
北米12.21%
オセアニア6.67%
中東1.39%
アフリカ0.08%
ラテンアメリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVDEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで25.77%の銘柄とProducer Manufacturingで8.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
AVDEの上位構成銘柄はRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.とShell Plc Sponsored ADRであり、それぞれポートフォリオ全体の0.82%と0.81%を占めています。
AVDEの直近の配当金額は1.25 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.85 USDの配当を支払い、 31.88%の増加を見せています。
はい、AVDEは配当利回り2.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は1.25 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
AVDEはAvantisのブランドのもとAmerican Century Cos., Inc.が発行しています。 ETFは2019年9月24日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVDEのエクスペンスレシオは0.23%で、これはファンドの運用に投資額の0.23%を支払う必要があることを意味しています。
AVDEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVDEは株式に投資します。