主要統計
REX Crypto Equity Premium Income ETFについて
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設立日
2024年12月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4390
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
株式105.03%
テクノロジーサービス44.38%
金融20.69%
電子テクノロジー18.67%
商業サービス8.66%
耐久消費財4.80%
債券、キャッシュ、その他−5.03%
ミューチュアル・ファンド3.02%
現金−0.07%
Rights & Warrants−7.98%
株式の地域的内訳
北米89.24%
アジア5.93%
オセアニア4.83%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CEPIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで47.95%の銘柄とFinanceで22.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CEPIの上位構成銘柄はApplied Digital CorporationとRobinhood Markets, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.47%と6.00%を占めています。
CEPIの直近の配当金額は1.44 USDです。 その前月は、 発行体は1.41 USDの配当を支払い、 1.70%の増加を見せています。
はい、CEPIは配当利回り41.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月24日) の金額は1.44 USDでした。 配当は月1回支払われます。
CEPIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2024年12月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CEPIのエクスペンスレシオは0.85%で、これはファンドの運用に投資額の0.85%を支払う必要があることを意味しています。
CEPIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CEPIは株式に投資します。