主要統計
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETFについて
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設立日
2006年9月21日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137Y5006
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
エネルギー鉱物
企業
株式80.03%
金融35.78%
エネルギー鉱物10.16%
工業サービス6.69%
素材産業4.28%
ヘルステクノロジー2.98%
製造加工2.67%
テクノロジーサービス2.49%
小売業2.43%
流通サービス2.17%
交通・輸送2.08%
その他1.97%
耐久消費財1.40%
医療サービス1.32%
非エネルギー鉱物1.26%
非耐久消費財0.99%
商業サービス0.99%
消費者サービス0.34%
債券、キャッシュ、その他19.97%
企業10.17%
ミューチュアル・ファンド9.83%
現金−0.02%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CVYの上位構成銘柄はGap, Inc.とJPMorgan Chase & Co. Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs Series -LL-であり、それぞれポートフォリオ全体の1.13%と1.11%を占めています。
CVYの直近の配当金額は0.26 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.22 USDの配当を支払い、 16.05%の増加を見せています。
はい、CVYは配当利回り3.57%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.26 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
CVYはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2006年9月21日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
CVYのエクスペンスレシオは1.21%で、これはファンドの運用に投資額の1.21%を支払う必要があることを意味しています。
CVYはZacks Multi-Asset Income (TR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CVYは株式に投資します。