主要統計
DoubleLine Opportunistic Core Bond ETFについて
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設立日
2022年3月31日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Doubleline ETF Adviser LP
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
Securitized
企業
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
Securitized47.13%
企業21.44%
政府20.93%
ミューチュアル・ファンド7.35%
Loans2.24%
その他0.71%
Futures0.19%
株式の地域的内訳
北米93.53%
ヨーロッパ2.61%
アジア2.04%
ラテンアメリカ1.82%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DBNDは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで47.13%の銘柄とCorporateで21.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
DBNDの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030とUnited States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の5.95%と5.15%を占めています。
DBNDの直近の配当金額は0.18 USDです。 その前月は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 2.89%の減少を見せています。
はい、DBNDは配当利回り4.82%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月8日) の金額は0.18 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DBNDはDoubleLineのブランドのもとDoubleline ETF Holdings LPが発行しています。 ETFは2022年3月31日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DBNDのエクスペンスレシオは0.45%で、これはファンドの運用に投資額の0.45%を支払う必要があることを意味しています。
DBNDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DBNDは債券に投資します。