主要統計
Acquirers Small and Micro Deep Value ETFについて
ホームページ
設立日
2014年9月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
耐久消費財
金融
交通・輸送
株式99.06%
耐久消費財11.48%
金融10.33%
交通・輸送10.26%
テクノロジーサービス8.78%
ヘルステクノロジー7.49%
エネルギー鉱物7.12%
非耐久消費財6.40%
製造加工6.05%
小売業5.41%
商業サービス4.68%
消費者サービス3.95%
電子テクノロジー3.76%
素材産業3.58%
流通サービス3.06%
非エネルギー鉱物2.18%
工業サービス1.95%
通信1.75%
医療サービス0.83%
債券、キャッシュ、その他0.94%
ミューチュアル・ファンド0.87%
現金0.06%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米83.89%
ヨーロッパ8.04%
中東6.13%
ラテンアメリカ1.94%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DEEPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Durablesで11.48%の銘柄とFinanceで10.33%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DEEPの上位構成銘柄はHovnanian Enterprises, Inc. Class AとIronwood Pharmaceuticals, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の1.43%と1.40%を占めています。
DEEPの直近の配当金額は0.02 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.26 USDの配当を支払い、 1.11 K%の減少を見せています。
はい、DEEPは配当利回り2.02%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.02 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DEEPはAcquirers FundのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2014年9月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DEEPのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
DEEPはAcquirers Deep Value Index- TRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DEEPは株式に投資します。