主要統計
Acquirers Small and Micro Deep Value ETFについて
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設立日
2014年9月23日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Exchange Traded Concepts LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
耐久消費財
株式99.79%
耐久消費財12.31%
金融9.55%
商業サービス8.95%
交通・輸送8.69%
ヘルステクノロジー7.87%
エネルギー鉱物7.77%
製造加工6.90%
テクノロジーサービス6.10%
非耐久消費財6.00%
消費者サービス5.95%
小売業4.86%
電子テクノロジー4.06%
素材産業2.95%
流通サービス2.81%
通信1.76%
非エネルギー鉱物1.21%
工業サービス1.19%
医療サービス0.83%
債券、キャッシュ、その他0.21%
ミューチュアル・ファンド0.20%
現金0.01%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米85.70%
中東7.09%
ヨーロッパ6.10%
ラテンアメリカ1.10%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DEEPは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはConsumer Durablesで12.31%の銘柄とFinanceで9.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DEEPの上位構成銘柄はPeabody Energy CorporationとFerroglobe PLCであり、それぞれポートフォリオ全体の1.42%と1.21%を占めています。
DEEPの直近の配当金額は0.04 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 43.02%の増加を見せています。
はい、DEEPは配当利回り2.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.04 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DEEPはAcquirers FundのブランドのもとCottonwood ETF Holdings LLCが発行しています。 ETFは2014年9月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
DEEPのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
DEEPはAcquirers Deep Value Index- TRに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DEEPは株式に投資します。