主要統計
Madison Dividend Value ETFについて
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設立日
2023年8月15日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Madison Asset Management LLC
販売会社
MFD Distributor LLC
ISIN
US5574415080
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
株式99.32%
金融24.87%
電子テクノロジー12.06%
ヘルステクノロジー11.29%
エネルギー鉱物9.48%
小売業6.95%
製造加工6.55%
流通サービス5.51%
素材産業4.32%
テクノロジーサービス3.72%
非耐久消費財3.59%
公益事業3.39%
非エネルギー鉱物2.87%
交通・輸送2.47%
医療サービス2.26%
債券、キャッシュ、その他0.68%
現金0.68%
株式の地域的内訳
北米93.17%
ヨーロッパ6.83%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DIVLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.87%の銘柄とElectronic Technologyで12.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DIVLの上位構成銘柄はMorgan StanleyとBank of America Corpであり、それぞれポートフォリオ全体の4.55%と4.23%を占めています。
DIVLの直近の配当金額は0.03 USDです。 その前月は、 発行体は0.02 USDの配当を支払い、 25.74%の増加を見せています。
はい、DIVLは配当利回り1.89%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月29日) の金額は0.03 USDでした。 配当は月1回支払われます。
DIVLはMadisonのブランドのもとMadison Investment Holdings, Inc.が発行しています。 ETFは2023年8月15日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DIVLのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
DIVLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DIVLは株式に投資します。