主要統計
Distillate Small/Mid Cash Flow ETFについて
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設立日
2022年10月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Distillate Capital Partners LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
エネルギー鉱物
株式100.00%
製造加工15.27%
エネルギー鉱物10.79%
テクノロジーサービス8.69%
商業サービス8.62%
小売業8.31%
非耐久消費財6.26%
金融5.48%
ヘルステクノロジー4.73%
耐久消費財4.63%
電子テクノロジー4.62%
素材産業4.57%
交通・輸送3.73%
流通サービス3.46%
消費者サービス3.01%
工業サービス2.85%
医療サービス2.79%
その他1.38%
非エネルギー鉱物0.57%
債券、キャッシュ、その他0.00%
ミューチュアル・ファンド0.24%
現金−0.24%
株式の地域的内訳
北米99.49%
ヨーロッパ0.51%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで15.31%の銘柄とEnergy Mineralsで10.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSMCの上位構成銘柄はSkyworks Solutions, Inc.とMosaic Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の1.35%と1.31%を占めています。
DSMCの直近の配当金額は0.09 USDです。 その前年は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 24.79%の減少を見せています。
はい、DSMCは配当利回り0.86%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月25日) の金額は0.09 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DSMCはDistillateのブランドのもとDistillate Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2022年10月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSMCのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DSMCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSMCは株式に投資します。