主要統計
Distillate Small/Mid Cash Flow ETFについて
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設立日
2022年10月5日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Distillate Capital Partners LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
製造加工
株式99.68%
製造加工11.51%
小売業9.69%
耐久消費財9.62%
エネルギー鉱物8.40%
商業サービス7.84%
電子テクノロジー7.12%
工業サービス6.90%
ヘルステクノロジー6.22%
交通・輸送5.27%
非耐久消費財5.12%
テクノロジーサービス5.03%
流通サービス4.84%
金融4.76%
素材産業3.87%
消費者サービス2.61%
医療サービス0.51%
非エネルギー鉱物0.36%
債券、キャッシュ、その他0.32%
ミューチュアル・ファンド0.27%
現金0.05%
株式の地域的内訳
北米96.33%
ヨーロッパ3.67%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DSMCは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはProducer Manufacturingで11.51%の銘柄とRetail Tradeで9.69%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DSMCの上位構成銘柄はSterling Infrastructure, Inc.とTopBuild Corp.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.02%と1.94%を占めています。
DSMCの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前年は、 発行体は0.08 USDの配当を支払い、 29.74%の増加を見せています。
はい、DSMCは配当利回り0.85%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は年1回支払われます。
DSMCはDistillateのブランドのもとDistillate Capital Partners LLCが発行しています。 ETFは2022年10月5日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DSMCのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
DSMCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DSMCは株式に投資します。