主要統計
Kovitz Core Equity ETFについて
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設立日
2022年12月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Kovitz Investment Group Partners LLC
販売会社
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US92046L3539
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
小売業
株式98.16%
金融21.99%
テクノロジーサービス21.09%
ヘルステクノロジー13.82%
電子テクノロジー13.41%
小売業10.55%
商業サービス6.15%
製造加工5.64%
非耐久消費財4.53%
耐久消費財0.99%
債券、キャッシュ、その他1.84%
現金1.84%
株式の地域的内訳
北米87.02%
ヨーロッパ12.98%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EQTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.99%の銘柄とTechnology Servicesで21.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
EQTYの上位構成銘柄はAmazon.com, Inc.とPhilip Morris International Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.70%と4.53%を占めています。
EQTYの直近の配当金額は0.08 USDです。 その前年は、 発行体は0.05 USDの配当を支払い、 34.44%の増加を見せています。
はい、EQTYは配当利回り0.30%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月2日) の金額は0.08 USDでした。 配当は年1回支払われます。
EQTYはKovitzのブランドのもとFocus Financial Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2022年12月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EQTYのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
EQTYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EQTYは株式に投資します。