主要統計
Franklin FTSE Latin America ETFについて
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設立日
2018年10月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Franklin Advisory Services LLC
販売会社
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
非エネルギー鉱物
株式90.30%
金融28.76%
非エネルギー鉱物12.48%
エネルギー鉱物9.25%
公益事業8.76%
小売業7.39%
非耐久消費財5.90%
交通・輸送5.15%
通信3.87%
素材産業2.40%
製造加工1.66%
電子テクノロジー1.51%
医療サービス1.48%
テクノロジーサービス0.68%
消費者サービス0.55%
商業サービス0.26%
ヘルステクノロジー0.19%
債券、キャッシュ、その他9.70%
UNIT9.14%
現金0.51%
ミューチュアル・ファンド0.05%
株式の地域的内訳
ラテンアメリカ67.90%
北米32.10%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FLLAは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで28.76%の銘柄とNon-Energy Mineralsで12.48%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはLatin Americaにあります。
FLLAの上位構成銘柄はVale S.A.とItau Unibanco Holding SA Pfdであり、それぞれポートフォリオ全体の5.97%と5.74%を占めています。
FLLAの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.03 USDの配当を支払い、 95.22%の増加を見せています。
はい、FLLAは配当利回り4.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月27日) の金額は0.53 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
FLLAはFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2018年10月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
FLLAのエクスペンスレシオは0.19%で、これはファンドの運用に投資額の0.19%を支払う必要があることを意味しています。
FLLAはFTSE Latin America RIC Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FLLAは株式に投資します。