主要統計
Genter Capital Dividend Income ETFについて
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設立日
2024年12月27日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
OBP Capital LLC
販売会社
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
株式97.48%
金融19.60%
電子テクノロジー14.81%
ヘルステクノロジー14.66%
非耐久消費財8.55%
エネルギー鉱物8.30%
小売業5.99%
公益事業5.94%
工業サービス4.38%
通信3.68%
素材産業3.02%
消費者サービス2.79%
交通・輸送2.35%
非エネルギー鉱物2.32%
耐久消費財1.10%
債券、キャッシュ、その他2.52%
ミューチュアル・ファンド1.38%
現金1.15%
株式の地域的内訳
北米97.82%
ヨーロッパ2.18%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GENDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで19.60%の銘柄とElectronic Technologyで14.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GENDの上位構成銘柄はEnbridge Inc.とJPMorgan Chase & Co.であり、それぞれポートフォリオ全体の4.38%と4.37%を占めています。
GENDの直近の配当金額は0.08 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 24.55%の増加を見せています。
はい、GENDは配当利回り2.60%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.08 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GENDはGenter CapitalのブランドのもとThe Mcivy Co. LLCが発行しています。 ETFは2024年12月27日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GENDのエクスペンスレシオは0.38%で、これはファンドの運用に投資額の0.38%を支払う必要があることを意味しています。
GENDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GENDは株式に投資します。