主要統計
Lazard Listed Infrastructure ETFについて
設定日
2025年10月3日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Lazard Asset Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別子
3
ISIN US52110K6082
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
公益事業
交通・輸送
産業サービス
株式99.00%
公益事業49.24%
交通・輸送28.37%
産業サービス10.41%
金融7.92%
通信3.05%
債券・キャッシュ・その他1.00%
現金1.00%
地域別組み入れ構成
北米64.64%
ヨーロッパ30.82%
オセアニア4.54%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GLIXは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで49.24%の銘柄とTransportationで28.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GLIXの上位構成銘柄はNational Grid plcとVINCI SAであり、それぞれポートフォリオ全体の8.23%と8.15%を占めています。
はい、GLIXは配当利回り5.18%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.32 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
GLIXはLazardのブランドのもとLazard, Inc.が発行しています。 ETFは2025年10月3日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GLIXの経費率は0.96%で、これはファンドの運用に投資額の0.96%を支払う必要があることを意味しています。
GLIXはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GLIXは株式に投資します。