主要統計
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETFについて
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設立日
2025年1月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tidal Investments LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R7355
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
株式99.83%
テクノロジーサービス49.08%
電子テクノロジー41.14%
耐久消費財4.24%
小売業4.17%
債券、キャッシュ、その他0.17%
ミューチュアル・ファンド1.39%
現金−0.54%
Rights & Warrants−0.69%
株式の地域的内訳
北米95.95%
アジア4.05%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GPTYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで49.68%の銘柄とElectronic Technologyで41.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
GPTYの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとPalantir Technologies Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.20%と8.27%を占めています。
GPTYの直近の配当金額は0.30 USDです。 その前週は、 発行体は0.29 USDの配当を支払い、 2.41%の増加を見せています。
はい、GPTYは配当利回り20.72%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月5日) の金額は0.30 USDでした。 配当は週1回支払われます。
GPTYはYieldMaxのブランドのもとToroso Investments Topco LLCが発行しています。 ETFは2025年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GPTYのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
GPTYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GPTYは株式に投資します。