主要統計
Invesco Total Return Bond ETFについて
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設定日
2016年2月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46090A8045
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
Securitized
企業
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized41.62%
企業33.70%
政府16.36%
ミューチュアル・ファンド4.56%
Loans1.34%
ETF1.00%
その他0.66%
地方0.52%
現金0.24%
ストラクチャード0.01%
地域別組み入れ構成
北米80.70%
ヨーロッパ11.81%
アジア4.68%
ラテンアメリカ1.50%
中東0.79%
アフリカ0.30%
オセアニア0.21%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
GTOは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで41.62%の銘柄とCorporateで33.70%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
GTOの直近の配当金額は0.19 USDです。 その前月は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 1.74%の減少を見せています。
はい、GTOは配当利回り4.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.19 USDでした。 配当は月1回支払われます。
GTOはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2016年2月10日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
GTOの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
GTOはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
GTOは債券に投資します。