主要統計
Alger Russell Innovation ETFについて
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設立日
2025年1月7日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式99.81%
テクノロジーサービス40.38%
ヘルステクノロジー27.45%
電子テクノロジー17.67%
小売業4.21%
交通・輸送3.90%
製造加工2.35%
消費者サービス2.04%
商業サービス1.81%
債券、キャッシュ、その他0.19%
現金0.19%
株式の地域的内訳
北米97.96%
ヨーロッパ2.04%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
INVNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで40.38%の銘柄とHealth Technologyで27.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
INVNの上位構成銘柄はUnity Software, Inc.とTeradyne, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.70%と2.43%を占めています。
いいえ、INVNには保有者への配当はありません。
INVNはAlgerのブランドのもとAlger Associates, Inc. (United States)が発行しています。 ETFは2025年1月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
INVNのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
INVNはAlger Russell Innovation Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INVNは株式に投資します。