Alger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETF

Alger Russell Innovation ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪14.38 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪700.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.55%

Alger Russell Innovation ETFについて


発行体
Alger Associates, Inc. (United States)
ブランド
Alger
ホームページ
設立日
2025年1月7日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ファンダメンタル
地域
米国
加重方式
等しい
選定基準
ファンダメンタル

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年6月30日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
電子テクノロジー
株式99.75%
テクノロジーサービス40.34%
ヘルステクノロジー27.82%
電子テクノロジー18.06%
交通・輸送4.06%
小売業3.56%
製造加工1.99%
商業サービス1.98%
消費者サービス1.94%
債券、キャッシュ、その他0.25%
現金0.25%
株式の地域的内訳
98%1%
北米98.08%
ヨーロッパ1.92%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


INVNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services40.34%の銘柄とHealth Technology27.82%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
INVNの上位構成銘柄はIllumina, Inc.Electronic Arts Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.17%と2.15%を占めています。
いいえ、INVNには保有者への配当はありません。
INVNAlgerのブランドのもとAlger Associates, Inc. (United States)が発行しています。 ETFは2025年1月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
INVNのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
INVNAlger Russell Innovation Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
INVNは株式に投資します。