主要統計
NEOS Real Estate High Income ETFについて
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設立日
2025年1月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Neos Investment Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6181
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
株式98.96%
金融94.13%
テクノロジーサービス4.15%
消費者サービス0.01%
債券、キャッシュ、その他1.04%
ミューチュアル・ファンド1.55%
現金0.17%
Rights & Warrants−0.68%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IYRIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで94.77%の銘柄とTechnology Servicesで4.18%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IYRIの上位構成銘柄はPrologis, Inc.とWelltower Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.65%と7.54%を占めています。
IYRIの直近の配当金額は0.46 USDです。 その前月は、 発行体は0.47 USDの配当を支払い、 2.87%の減少を見せています。
はい、IYRIは配当利回り11.53%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月22日) の金額は0.46 USDでした。 配当は月1回支払われます。
IYRIはNeosのブランドのもとNEOS Investments LLCが発行しています。 ETFは2025年1月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
IYRIのエクスペンスレシオは0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
IYRIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IYRIは株式に投資します。