主要統計
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFについて
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設立日
2015年8月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Virtus Advisers LLC
販売会社
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
Securitized
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業35.10%
Securitized31.64%
政府18.04%
ミューチュアル・ファンド6.22%
Loans6.06%
その他2.06%
ETF0.64%
現金0.19%
ストラクチャード0.03%
株式の地域的内訳
北米65.93%
ヨーロッパ14.71%
ラテンアメリカ7.64%
アフリカ4.55%
アジア4.10%
中東2.76%
オセアニア0.31%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NFLTは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで35.10%の銘柄とSecuritizedで31.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
NFLTの直近の配当金額は0.11 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 5.13%の増加を見せています。
はい、NFLTは配当利回り5.59%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月26日) の金額は0.11 USDでした。 配当は月1回支払われます。
NFLTはVirtusのブランドのもとVirtus Investment Partners, Inc.が発行しています。 ETFは2015年8月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NFLTのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
NFLTはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NFLTは債券に投資します。