主要統計
REX NVDA Growth & Income ETFについて
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設立日
2025年5月28日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
REX Advisers LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615623052
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府96.11%
Rights & Warrants3.06%
ミューチュアル・ファンド0.89%
現金−0.07%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NVIIの直近の配当金額は0.46 USDです。 その前週は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 53.52%の増加を見せています。
はい、NVIIは配当利回り11.49%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月1日) の金額は0.46 USDでした。 配当は週1回支払われます。
NVIIはREX SharesのブランドのもとRex Financial LLCが発行しています。 ETFは2025年5月28日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
NVIIのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
NVIIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NVIIは債券に投資します。