Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪33.95 M‬USD
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
0.21%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
発行済普通株式総数
‪1.32 M‬
エクスペンスレシオ
0.59%

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFについて


発行体
Roundhill Financial, Inc.
ブランド
Roundhill
ホームページ
設立日
2024年5月21日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
セクター
フォーカス
ヘルスケア
ニッチ
製薬・バイオテクノロジー/ライフサイエンス
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月28日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
ヘルステクノロジー
株式99.49%
ヘルステクノロジー97.26%
商業サービス2.22%
債券、キャッシュ、その他0.51%
現金0.32%
ミューチュアル・ファンド0.19%
株式の地域的内訳
46%37%16%
北米46.05%
ヨーロッパ37.27%
アジア16.68%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


OZEMは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはHealth Technology97.26%の銘柄とCommercial Services2.22%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OZEMの上位構成銘柄はNovo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BEli Lilly and Companyであり、それぞれポートフォリオ全体の19.49%と16.10%を占めています。
はい、OZEMは配当利回り0.21%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月31日) の金額は0.05 USDでした。 配当は年1回支払われます。
OZEMRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2024年5月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
OZEMのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
OZEMNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OZEMは株式に投資します。