主要統計
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFについて
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設立日
2007年10月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.38%
ミューチュアル・ファンド0.58%
現金0.03%
株式の地域的内訳
ラテンアメリカ28.16%
中東22.12%
アジア18.60%
ヨーロッパ12.48%
アフリカ12.39%
北米6.25%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PCYの上位構成銘柄はGovernment of Pakistan 8.875% 08-APR-2051とGovernment of Pakistan 7.375% 08-APR-2031であり、それぞれポートフォリオ全体の1.61%と1.58%を占めています。
PCYの直近の配当金額は0.10 USDです。 その前月は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 3.45%の増加を見せています。
はい、PCYは配当利回り5.91%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月24日) の金額は0.10 USDでした。 配当は月1回支払われます。
PCYはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2007年10月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PCYのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
PCYはDBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PCYは債券に投資します。