主要統計
Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETFについて
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設立日
2005年10月26日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
販売会社
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
公益事業
株式99.81%
公益事業77.30%
製造加工9.45%
通信5.29%
工業サービス3.15%
エネルギー鉱物2.54%
交通・輸送2.08%
債券、キャッシュ、その他0.19%
ミューチュアル・ファンド0.19%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PUIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはUtilitiesで77.30%の銘柄とProducer Manufacturingで9.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PUIの上位構成銘柄はOklo Inc. Class AとWEC Energy Group Incであり、それぞれポートフォリオ全体の4.25%と3.91%を占めています。
PUIの直近の配当金額は0.22 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.25 USDの配当を支払い、 13.42%の減少を見せています。
はい、PUIは配当利回り1.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.22 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PUIはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2005年10月26日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PUIのエクスペンスレシオは0.60%で、これはファンドの運用に投資額の0.60%を支払う必要があることを意味しています。
PUIはDorsey Wright Utilities Tech Leadersに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PUIは株式に投資します。