主要統計
Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETFについて
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設立日
2021年12月16日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Rayliant Investment Research Ltd.
販売会社
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
金融
電子テクノロジー
株式99.84%
テクノロジーサービス20.40%
金融18.45%
電子テクノロジー13.39%
小売業8.66%
製造加工8.11%
ヘルステクノロジー8.04%
非耐久消費財4.66%
通信4.00%
商業サービス3.18%
エネルギー鉱物2.63%
流通サービス2.31%
工業サービス1.97%
医療サービス1.33%
素材産業0.67%
交通・輸送0.64%
非エネルギー鉱物0.57%
公益事業0.45%
消費者サービス0.22%
耐久消費財0.17%
債券、キャッシュ、その他0.16%
現金0.16%
株式の地域的内訳
北米81.16%
ヨーロッパ13.92%
アジア4.38%
オセアニア0.54%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
RAYDは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで20.40%の銘柄とFinanceで18.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
RAYDの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の5.86%と5.29%を占めています。
RAYDの直近の配当金額は0.31 USDです。 その前年は、 発行体は0.41 USDの配当を支払い、 30.34%の減少を見せています。
はい、RAYDは配当利回り0.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年1月7日) の金額は0.31 USDでした。 配当は年1回支払われます。
RAYDはRayliantのブランドのもとVeritas Liberabit Vos LLCが発行しています。 ETFは2021年12月16日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
RAYDのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
RAYDはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
RAYDは株式に投資します。